部分普通股票型基金的份額份額,減少了5.6億份以上,最多最多的減少金季pg電子官方網站甚至減少超過12.3億份,而多只混合型基金份額縮水均在10億份以上,億公遇贖最多的募基甚至縮水超20億份。剛剛過去的度普三季度,部分公募基金出現了規模不小的遍遭贖回。
遭到贖回是份額公募基金三季度的普遍情況。Choice數據顯示,最多截至10月25日,減少金季披露了三季報的億公遇贖普通股票型、混合型基金,募基平均每只基金單季度遭贖回614.63萬份、度普1798.72萬份。遍遭一些明星基金經理管理的份額產品,也遭到不同程度的贖回。
進入四季度以來,pg電子官方網站A股持續下行,滬指在10月20日早間再次跌破3000點,目前仍未收復這一關口。在3000點保衛戰再度打響之際,公募基金們是否會繼續遭遇贖回壓力?
單季最多被凈贖回20億份
無論是主動權益基金、還是債券型基金,普遍在三季度遭遇了不同程度的贖回。
Choice數據顯示,截至10月25日,市場共計903只普通股票型基金發布了三季報,平均每只基金單季度遭贖回614.63萬份;而7446只發布三季報的混合型基金,平均凈贖回1798.72萬份;4748只公布三季報的債券型基金,平均凈贖回920.85萬份。
普通股票型產品中,創金合信數字經濟主題股票、安信醫藥健康股票C、中庚價值先鋒股票和中庚小盤價值,三季度份額減少最為顯著,分別減少12.37億、9.21億、6.87億和5.64億份。
上述基金中,除中庚小盤價值外,其余三只產品的年內回報率,均在-15%上下。
而浦銀安盛量化多策略混合C、招商瑞文混合A等8只基金,則是混合型基金中遭贖回幅度最大的產品,三季度份額縮水均在10億份以上。而鴻德瑞興三年持有期混合份額更是縮水超20億份,是目前為止單季度遭贖回幅度最大的單只基金產品。
該基金經理在三季報中承認,“投資結果難言滿意”,但仍對未來表現樂觀,邏輯是市場已經具備了典型的情緒底部特征。在目前的環境下,不管是市場整體估值,還是具體到組合的大多數標的,“投資成功的概率要遠遠大于過去三年中的其他時刻”。
不過,基民贖回產品與否,似乎不能和產品業績完全掛等號。例如諾德優選30混合年內回報達-45.39%(三季度至今回報率同樣慘淡,為-41.24%),但三季度份額反倒增加了7萬份。
這并非個例。主動權益基金產品中,中航新起航靈活配置混合、大摩基礎行業混合、金鷹多元策略混合年內虧損同樣在40%上下,但單季度份額仍獲凈增長。
“目前很多基金產品凈值均在1元以下,但根據我們所觀察到的數據,并未看到產品遭大規模贖回,而從以往經驗來看,大規模贖回往往發生在牛市初期,即主要股指剛剛反彈之際?!币幻鸉OF基金經理對第一財經記者說。
浙江證券根據近十年主動股票型基金申購贖回的復盤分析,牛市初期往往伴隨著基金贖回規模的上升。分類型來看,普通股票型和偏股混合型基金在牛市初期的凈贖回現象較為顯著,而靈活配置型則不算明顯。
以普通股票型基金在牛市啟動后的半年為觀察窗口,2014年三季度和四季度,普通股票基金單季度平均贖回179億份,較2014年二季度(30億份)顯著上升;2019年一季度和二季度單季平均贖回372億份,較2018年四季度(170億份)大幅上升;2020年二季度和三季度單季度平均贖回1106億份,較2020年一季度(993億份)上升。
隨著10月末多項利好政策頻出,股市已開始反彈。此時基金產品是否會遭遇大幅贖回,可能尚需四季報披露后答案才能揭曉。
明星基金經理普遍遭贖回
第一財經記者梳理發現,明星基金經理旗下產品也在遭到不同程度的贖回。
以興全基金明星基金經理謝治宇為例,截至三季度末,其管理的3只基金,規??傆嫾s為425億元。
此前的8月份,謝治宇卸任了興全趨勢投資混合基金經理有關。截至9月底,該基金規模約為175億元??鄢@一因素,他管理的另外三只基金的累計規模也有所下滑。
數據顯示,謝治宇旗下興全合潤混合(LOF)、興全社會價值三年持有混合及興全合宜混合(LOF)A,三季度份額分別減少1.98億份、1.11億份和1.92億份。
三季度,謝治宇管理的興全合潤主要減持了三安光電、海爾智家、??低?,增持中興通訊、瀾起科技、工業富聯、晶晨股份、公牛集團;興全合宜則在三季度主要減持了快手-W、三安光電、海爾智家、騰訊控股,主要增持藥明生物、公牛集團、晶晨股份等。
富國基金明星基金經理朱少醒管理的富國天惠,截至三季度末的規模約為309億元,相比于二季度末的321億元略有下降。該產品單季度遭凈贖回1.14億份。
從持倉來看,富國天惠三季度對前十大重倉股進行了一些調整,興齊眼藥、邁瑞醫療、寧德時代、藍曉科技退出,杰瑞股份、華魯恒升、立訊精密、東方雨虹則進入前十大重倉股。
“公募一哥”張坤的管理規模也有所下降。截至三季末,張坤在管規模為763.54億元,相較于二季度末時的775.99億元,縮水約12.45億元。
具體而言,易方達藍籌精選的規模為491.7億元,三季度該基金凈贖回份額為4億份。易方達優質精選的規模為167.52億元,凈贖回份額為0.09億份。三年封閉期滿的易方達優質企業,在首次打開封閉時有了9.24億份的贖回。
從持倉來看,張坤的四只基金均保持了高倉位,易方達藍籌精選的股票占比為94.17%(其中港股市值占比為41.34%),易方達亞洲精選的股票倉位為93.98%(港股市值占比為18.45%),易方達優質精選的股票倉位為94.1%(港股市值占比為28.12%),易方達優質企業三年的股票倉位為92.59%(港股市值占比為39.61%)。
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