【pg娛樂電子游戲官網】【淺析】資金管理到底在管理什么

我們說，資金管理是資金對公司整個運行情況的一個監控，那怎么去監控呢？

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ZUOZHEJIANJIE

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我們說，資金管理是淺析對公司整個運行情況的一個監控，那怎么去監控呢？

首先大家要想明白，資金公司的管理管理錢是哪來的？

假如公司賬上有2仟萬，那這2仟萬是到底哪里來的呢？公司當時注冊成立時有股東的注資，公司資金短缺的淺析時候，借入流動資金或長期貸款，資金滿足公司資金需求，管理管理這兩個來源就是到底公司所有運營資金的來源。

那資金進來后主要流向哪里呢？

比如，淺析pg娛樂電子游戲官網公司拿錢去買了原材料、資金商品或者雇傭員工，管理管理這時資金就會流出，但不一定當時就流出，可能要通過應付賬款的方式付出去；形成產品售出后，就形成了公司的收入，這時資金就會流入，這個流入又有兩條路徑，一是當時就收到錢，二是會形成公司的應收賬款。資金在整個運轉過程中就形成了公司的往來項目，這些往來項目放在資金管理中就相當是資金在運轉過程中的各個結點，這些結點如果是通暢的，它就會不斷運轉下去。

那到底什么是資金管理呢？資金管理到底要管理什么？

我們希望的是，假如投100塊錢進去，希望它大于100塊把它流轉回來。所以我們要考慮，它能不能流得出去？流出去后能不能流回來？也就是資金在運轉過程中形成公司的各種往來項目，這些結點是不是通暢的，有沒有在公司搭建的業務軌道上去跑，所以資金管理準確的講是在管理公司的經營活動中各個結點的運行情況，這個運行情況越穩定越符合預期，公司的資金就越穩定。

思考：資金是怎么在實務工作中使用和管理的呢？

舉例：公司決定要采購100萬的貨然后再把它賣出去，從資金的角度如何考慮？

首先100萬的貨，公司有沒有資金支撐？如果沒有這么多資金，應該用什么樣的途徑？以什么樣的成本？把這個錢融回來去支撐這個業務；買進來后對公司整個資金的影響或壓力是什么樣的？后期多長時間把它賣出去？如果賣不出去公司后期經營過程中需要的資金又從哪些方面來取得補充？貨賣出去后公司整個資金運行情況又是什么樣子的？資金在流轉過程中會形成公司各種往來項目，這些往來項目運行是否通暢？最后這個業務完成了，還要對這個業務進行評價，進行資金的分析。錢花了這么多效果怎么樣？哪個環節做的好哪個環節做的不好？從中取得的經驗和教訓是什么？這是一項業務發生后，從資金角度我們應該思考的點。

總結：資金管理，就是怎么用資金去管控業務，或者通過業務的運行來看資金，它的核心是把資金管理作為一個工具去管控企業整個經營的過程。

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