【pg電子官方網站】首只浮動費率基金發行成立，交銀瑞元三年募集16.7億元，公司自購2億元

本報（chinatimes.net.cn）記者柳川 陳鋒 北京報道

日前，交銀施羅德基金公告，浮動費率發行交銀瑞元三年定開基金發行規模達16.68億元，基金交銀集億pg電子官方網站募集有效戶數為27043戶。成立本基金是瑞元首批將管理費率與業績掛鉤的三年定開基金之一。

10月17日，年募交銀施羅德基金公告，元公元將以2億元認購上述基金。購億發行公告則顯示，首只司自交銀基金認購1億元，浮動費率發行交易施羅德全資子公司交銀施羅德資產管理有限公司認購1億元?；鸾汇y集億

對此，成立交銀基金工作人員對《華夏時報》記者表示：“我們公司認購了1億元，瑞元全資子公司認購了1億元，年募沒有合并的元公元pg電子官方網站形式出現在發行公告里，是出于監管的要求，不存在套路基民的情況?！?/p>

2億元自購

10月17日，交銀施羅德基金發布關于固有資金認購旗下基金的公告，公告中稱，本公司（含全資子公司）基于對中國資本市場長期穩定發展和公司主動投資管理能力的信心，擬在募集期內以固有資金2億元認購交銀施羅德瑞元三年定開混合基金。

交銀瑞元三年定開是我國公募基金行業開啟費率改革后，首只公告發行的浮動管理費率基金產品。

與傳統基金產品定期收取固定的管理費用不同，交銀瑞元三年定開的管理費收取的多少整體上取決于該基金的業績情況。

具體而言，交銀瑞元三年定開的管理費由基礎管理費和業績報酬兩部分組成。

在基金封閉期內，基礎管理費按前一日基金資產凈值的1.0%年費率計提，其中50%為固定管理費，另外50%為或有管理費，若基金份額的期末凈值小于或等于期初凈值，則該封閉期內的或有管理費全額返還至基金資產。

據記者了解，交銀瑞元三年定開基金的主要銷售渠道是交通銀行及托管行中信銀行。對于銀行渠道來說，后期還會有多只浮動費率基金陸續上線，代銷機構也希望率先發行的基金所取得的良好發行效果，為后續同類產品的發行提升信心。

公開資料顯示，交銀施羅德瑞元三年定期開放混合型證券投資基金是近期正在發行的首批浮動管理費基金之一，該基金在管理費結構由基礎管理費和業績報酬兩部分組成，與業績直接掛鉤，年化管理費在0.5%—2%之間浮交銀瑞元已于10月12日開始發行，產品募集上限為30億元。此次出任交銀瑞元三年定開基金的擬任基金經理楊金金也備受市場關注。

北京一位公募市場人士對本報記者表示：“在權益市場震蕩之下，讓利型浮動費率基金的熱銷意味著市場信心的持續恢復，也體現出投資者對于當前市場低位利于布局的共識?！?/p>

百億基金經理掌舵

本基金由基金經理楊金金擔綱。資料顯示，楊金金是復旦大學金融學碩士、華東理工大學材料工程學士，歷任長江證券研究部高級分析師、華泰柏瑞基金研究員，2017年加入交銀施羅德，歷任行業分析師、基金經理。他是傳統行業研究員出身，研究范圍覆蓋機械、有色、家電、化工、農業等行業。

在擔任交銀瑞元三年定開這只新發行基金的基金經理之前，楊金金管理著兩只基金，加上本次發行的基金，總管理規模合計116億元。

天天基金網數據顯示，楊金金自2020年5月6日管理交銀趨勢優先a基金以來，截至10月27日，任職期回報142.85%，今年以來，基金單位凈值下跌7.24%，在同類基金中排名靠前。

楊金金管理的另一只基金為交銀啟誠混合a，2021年12月8日起擔任該基金基金經理，截至10月27日，任職回報率為1.54%，今年以來，基金單位凈值下跌5.16%。

楊金金對本報記者表示，經過2年的調整，會有越來越多的行業自身完成出清，實現“剩者為王”，再疊加經濟企穩復蘇，以及部分優秀公司在下行期做的逆周期布局，會有相當多的細分子行業龍頭依靠行業內生的出清和公司競爭力的提升，出現顯著的拐點。

對于三年期基金的運作特點，楊金金也給出了自己的思考：三年期產品對于投資端來說，更多的不是去選擇當前在風口。而是可以更多的去選擇長期收益，更加適合做左側投資，一些行業底部或者左側，這些標的盈利沒有進一步下行壓力了，同時股價在底部籌碼也比較干凈，向下空間有限，但是往后看1至2年上行空間比較大的一些行業和個股機會。

規?？s水下力保發行

從交銀施羅德基金近年來新發產品的規模來看，2023年無疑也是一個小年。

Wind數據顯示，2023年以來，交銀施羅德基金新發基金規模67.02億元。而2022年則是新發235億，新發規?？s水嚴重。

新發基金規?？s水下，在管的老基金規模也面臨縮水。自2022年6月底創出5960億元的歷史高位以來，交銀施羅德的整體管理規模到2023年9月底，縮水至4906億元。

在900多億元的縮水份額中，混合型基金縮水了474億，占比52.66%。而此次新發行的交銀瑞元三年定開同樣是混合型基金。

值得一提的是，除了此次新發的交銀瑞元三年定開這只混合型基金，在10月11日交銀施羅德剛剛成立了一只混合型基金——交銀醫療健康混合。雖然這只基金成立規模只有1.19億元，但是，交銀施羅德同樣自購了2000多萬元，另外該基金公司的從業人員也自購了將近60萬元。

交銀基金表示，其堅持主動投資能力建設，以理性審慎的專業化視角進行產品布局和投資運作，堅持低位布局、逆周期布局，努力做難而正確的事。

此外，當封閉期內基金年化收益率超過8%且超過同期業績比較基準的年化收益率時，基金管理人對基金年化收益率超過業績報酬計提基準（8%和同期業績比較基準年化收益率的孰高者）的部分，按20%的計提比例計算業績報酬，業績報酬計提比例年化不超過1.0%。

責任編輯：帥可聰 主編：夏申茶